옵션 거래 가격 차트

옵션 기초 : 옵션 테이블을 읽는 방법.

점점 더 많은 상인들이 옵션 사용을 통해 얻을 수있는 잠재적 이익의 다양성을 알게되면서 옵션 거래량은 수년간 증가 해 왔습니다. 이러한 추세는 전자 거래 및 데이터 보급의 출현에 의해 주도되었습니다. 일부 거래자는 가격 방향을 추측하는 옵션을 사용하고 기존 또는 예상되는 포지션을 헤지하기위한 옵션과 다른 주식은 여전히 ​​기본 주식, 인덱스 또는 선물 계약의 상인에게 일상적으로 제공되지 않는 이익을 제공하는 고유 한 포지션을 수립합니다 (예 : 근본적인 보안이 상대적으로 변함이 없다면 돈을 벌어라.) 목표에 관계없이 성공의 열쇠 중 하나는 바람직한 위험 대 보상 거래로 포지션을 창출하는 데 필요한 올바른 옵션 또는 옵션의 조합을 선택하는 것입니다. 따라서 오늘날의 정통한 옵션 거래자는 일반적으로 지난 수십 년 간의 거래보다 옵션에 관해서 더 정교한 데이터 집합을 찾고 있습니다.

옵션 가격보고의 옛날.

"옛날" 일부 신문은 그림 1에 표시된 것과 같이 재무 섹션 내에서 거의 읽을 수없는 옵션 가격 데이터의 행과 행을 나열하는 데 사용되었습니다.

그림 2의 데이터는 다음과 같은 정보를 제공합니다.

통화 옵션은 파업 가격이 낮을수록 더 비쌉니다. 풋 옵션은 파업 가격이 높을수록 더 비쌉니다. 외침으로, 더 낮은 파업 가격에는 가장 높은 선택권 가격이 있고, 선택권 가격은 더 높은 각 파업 수준에 떨어집니다. 이것은 각각의 연속적인 파업 가격이 돈이 적거나 돈이 더 적기 때문에, 각각은 더 적은 "본질적인 가치"를 포함하기 때문이다. 다음 최저 가격으로 옵션보다.

옵션 거래는 수십 년 전에 시작된 이래 평균 옵션 트레이더의 정교함 수준이 오랫동안 계속되었습니다. 오늘의 옵션 견적 화면은 이러한 진보를 반영합니다.

선물 시장 - 제 11 부 : 선물에 대한 옵션.

선물 거래 단기 코스.

선물 옵션은 1983 년에 거래가 시작되었습니다. 오늘날 농업, 금속 및 금융 선물 (외화, 금리 및 주식 인덱스) 선물에 대한 통화는 지정된 구덩이에 대한 공개 된 외침으로 처리됩니다. 이 옵션 구덩이는 일반적으로 기초 선물 거래가 이루어지는 곳 근처에 있습니다. 스톡 옵션에 적용되는 많은 기능이 선물 옵션에 적용됩니다.

옵션의 가격 인 프리미엄은 기본 선물 계약의 가격을 추적하며 이는 기본 현금 가격을 추적합니다. 따라서 3 월 T 채권 옵션 프리미엄은 3 월 T 채권 선물 가격을 추적합니다. 12 월 S & P 500 지수 옵션은 12 월 S & P 500 지수 선물을 따른다. 5 월 대두 옵션은 5 월 대두 선물 계약을 추적합니다. 옵션 가격은 선물 가격을 추적하기 때문에, 투기꾼은 기본 상품의 가격 변동을 이용하기 위해 투기꾼을 사용할 수 있으며, 헤지 화자는 자신의 현금 포지션을 보호 할 수 있습니다. 투기꾼은 옵션에서 철저한 입장을 취할 수 있습니다. 옵션은 선물 및 현금 포지션이있는 헤지 전략에서도 사용할 수 있습니다.

선물 옵션에는 몇 가지 고유 한 기능과 전문 용어가 있습니다.

Puts, Calls, Strikes 등

선물은 상인에게 계약을 사고 파는 두 가지 기본 선택을 제공합니다. 옵션은 네 가지 선택을 제공합니다 - 전화를 사거나 쓰는 (판매) 또는 두십시오. 선물 구매자와 판매자가 모두 의무를지지하는 반면, 옵션 작가는 옵션 구매자에게 특정 권리를 판매합니다.

매수인은 매수인에게 매수인에게 기초 가격을 매입 가격으로 매입 할 권리를 부여합니다. put은 구매자에게 특정 선물 가격으로 기본 선물 계약을 판매 할 권리를 부여합니다. 콜 및 풋 라이터는 구매자에게 프리미엄 지불에 대한 대가로 이러한 권리를 부여합니다.

통화의 구매자는 미래의 선물에 대해 낙관적입니다. 풋의 구매자는 곰이다. 통화 작가 (옵션 판매자에게 사용되는 용어)는 기본 선물 가격이 동일하거나 떨어질 것으로 생각합니다. 씌여 진 작가는 그것이 동일하거나 일어날 것이라고 생각합니다.

풋과 콜은 모두 유한 수명을 가지며 근본적인 선물 계약 이전에 만료됩니다.

옵션의 가격 인 프리미엄은 선물 계약의 기본 가치의 작은 비율을 나타냅니다. 잠시 후에 프리미엄 값을 결정하는 방법에 대해 살펴 보겠습니다. 지금은 옵션의 프리미엄이 기본 선물의 가격과 함께 움직이는 것을 명심하십시오. 이 움직임은 옵션 거래자의 이익과 손실의 근원입니다.

누가 이겼어? 누가 잃을까요?

옵션의 구매자는 자신의 견해가 정확하고 시장이 예상 한 방향으로 계속 올라가거나 내려 간다면 크게 이익을 얻을 수 있습니다. 그가 틀렸다면 그는 옵션 작가에게 지불 한 보험료보다 더 많은 돈을 잃을 수 없습니다.

대부분의 구매자는 자신의 옵션 직책을 행사하지 않으며 대신 자신을 청산합니다. 우선 선물 시장에서 거래되고 싶지 않을 수도 있습니다. 왜냐하면 선물 시장을 뒤집거나 스프레드를 올리기 전에 몇 가지 포인트를 잃을 위험이 있기 때문입니다. 둘째, 만료되기 전까지 약간의 시간이 걸리는 옵션을 취소하는 것이 더 유리합니다.

옵션 가격.

옵션의 가격 인 프리미엄은 다음 세 가지 사항에 달려 있습니다. (1) 선물 가격과 파업 가격 간의 관계 및 거리. (2) 옵션의 만기까지의 시간; (3) 미래 선물 계약의 변동성.

Puts는 호출의 대칭 이미지를 어느 정도 표현합니다. 구매자는 가격이 내려갈 것으로 예상합니다. 따라서 그는 선물 가격이 하락할 것이라는 희망으로 프리미엄을 지불한다. 만약 그렇다면, 그는 두 가지 선택을 할 수 있습니다 : (1) 그는 가치있는 일이 될 것이므로 이익을 얻으려는 자세를 취할 수 있습니다. (2) 파업 가격이 현물 선물 가격보다 높기 때문에 그는 선물 계약에서 수익성이있는 짧은 포지션을 행사할 수있다.

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거래 가격 차트를 만드는 방법.

Dummies, 제 3 판에 대한 거래.

상인들은 손으로 차트를 만들곤했습니다. 그러나 오늘날에는 사용하기 쉬운 컴퓨터 소프트웨어와 쉽게 액세스 할 수있는 인터넷 사이트를 포함하여 많은 차트 작성 대안과 옵션을 사용할 수 있습니다. 물론, 당분간은 손으로 차트를 만들고 싶을 수도 있습니다. 자신의 차트를 만드는 것은 쉽고, 차트 개념을 발견 할 수있는 좋은 방법이며, 시장에 대한 느낌을 얻는 훌륭한 방법입니다.

주가 차트는 친숙한 다른 차트와 특징을 공유합니다. 이러한 종류의 차트는 일반적으로 두 개의 축으로 구성됩니다. 가로축은 시간을 나타내고, 세로축은 가격을 나타냅니다.

주식형 차트의 한 가지 특이한 특징은 수직축 인 가격 축이 일반적으로 오른쪽에 표시된다는 것입니다. 현재 가격은 차트의 오른쪽에 표시되며 최신 거래 신호도 표시됩니다. 이러한 신호가 차트의 오른쪽 가장자리에있는 동안 항상 거래하므로 차트의 가장 중요한 부분에 가격 축이 가장 가깝습니다.

단일 가격 막대를 만드는 방법.

차트가 일간 차트 (거래일 전체에 변동이 있음) 또는 일일 또는 주간 가격 차트에 상관없이 가격 표시 막대의 형식은 동일합니다. 각 막대는 단일 거래 기간에 대한 결과를 나타냅니다. 예를 들어 일일 정보를 제공하는 차트에서 각 막대는 단일 거래일의 결과를 나타냅니다.

대부분의 주식 가격 막대 차트는 각 막대에 네 가지 중요한 가격을 표시합니다.

공개 : 첫 번째 거래가 기록 된 가격입니다.

높음 : 거래 기간 중 가장 높은 가격의 거래입니다.

낮음 : 거래 기간 중 가장 낮은 가격의 거래입니다.

닫기 : 마지막 거래가 기록 된 가격입니다.

규칙에 따라 일일 가로 막 대형 차트는 뉴욕 증권 거래소 (NYSE) 기준 거래일 인 오전 9시 30 분에서 오후 4 시까 지의 거래를 보여줍니다. - 그러나 일부 차트 패키지에는 매일 바의 일부로 시간외 결과가 옵션으로 포함됩니다. 마찬가지로 일부 차트 패키지는 일중 차트의 개시 가격을 생략합니다.

일중 차트의 개시 가격 (거의)은 이전 막대의 마감 가격과 항상 같으므로 생략하면 결과가 거의 없습니다. 그러나 일일, 주간 및 월간 차트의 개시 가격을 생략하면 차트의 유용성이 감소하므로 4 가지 가격을 모두 제공하지 않는 차트는 피하십시오.

단일 가격대에서는 해당 기간 동안 거래 된 가격의 전체 범위가 수직 막대로 표시됩니다. 개시 가격은 막대의 왼쪽에 작은 선으로 표시되고 종가는 막대의 오른쪽에 비슷한 선으로 표시됩니다.

이 동일한 형식은 모든 기간에 사용됩니다. 예를 들어, 일간 차트는 1 분 막대를 사용할 수 있습니다. 여기서 막대는 1 분 동안 거래 중 발생하는 주식 가격을 나타냅니다. 주가 차트의 공통 시간 프레임은 다음과 같습니다.

1 분 막대 : 각 막대는 1 분의 거래를 나타냅니다.

5 분 막대 : 각 막대는 5 분의 거래를 나타냅니다.

10 분 막대 : 각 막대는 10 분의 거래를 나타냅니다.

15 분 막대 : 각 막대는 15 분의 거래를 나타냅니다.

60 분 막대 : 각 막대는 60 분의 거래를 나타냅니다.

일일 막대 : 각 막대는 하루 종일 거래를 나타냅니다.

주간 막대 : 각 막대는 1 주일 간의 거래를 나타냅니다.

월간 막대 : 각 막대는 1 개월 동안의 거래를 나타냅니다.

볼륨을 측정하는 방법.

가격과 더불어 막대 차트는 종종 각 막대로 표시된 주어진 기간 동안 거래량 또는 거래량을 표시합니다. 매일 차트에서 거래량은 하루 동안 거래 된 총 주식 수를 나타냅니다. 규칙에 따라 볼륨은 별도의 막대 그래프로 표시되며 대개 가격 차트 바로 아래에 표시됩니다.

볼륨은 확인 표시기로 사용됩니다. 다시 말해, 가격 결정 막대가 낙관적 인 움직임을 보이면, 그 완고함은 평균보다 높은 거래량에 의해 확인됩니다. 그러나 거래량이 평균보다 낮 으면 낙관적 인 표시가 줄어들 수 있습니다.

볼륨은 또한 주식에 대한 기관의 참여를 측정하는 데 사용됩니다. 상당한 거래량은 종종 뮤추얼 펀드, 연금 펀드, 보험 회사, 헤지 펀드 및 기타 기관의 대규모 기관 투자자가 주식 매매 주문을 내놓고 있음을 나타냅니다.

가격이 오르고 양이 강할 때, 보통 기관들이 주식에 포지션을 축적하고 있다고 추측 할 수 있습니다. 그 반대도 마찬가지입니다. 가격이 하락하고 거래량이 많을 때, 대형 기관은 약세를 보이는 유동적 인 위치에있을 수 있습니다.

소량의 가격 변경은 최소한 기술적 인 관점에서는 대용량의 변경보다 의미가 없습니다. 그래서 기술자들은 "볼륨이 가격을 확인합니다."라고 말합니다.

무료 차트 탭을 클릭하고 보려는 회사의 주식 기호를 SharpChart 작성 상자에 입력 한 다음 이동을 클릭하여 StockCharts에서 단일 가격 막대 차트를 작성할 수 있습니다.

SharpChart 페이지가 나타나면 차트 속성을 촛대에서 OHLC 바 (높음 높음 낮음 닫기) 또는 HLC 막대 (높음 낮음 닫기) 중 원하는 것을 변경하십시오. 얇은 선이나 굵은 선을 선택할 수도 있습니다. 차트 아래에 차트 속성을 찾을 수 있습니다. 또한 볼륨을 오버레이에서 분리로 변경해야합니다.