옵션 조치 사과 무역

CNBC의 "옵션 액션"

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기술.

CNBC의 "멜리사 리 (Melissa Lee)가 주최 한 옵션 액션"은 옵션 트레이딩의 이점을 설명하고 그주의 뉴스를 사용하여 전략을 시연하는 탁월한 옵션 트레이더를 특징으로하는 매주 30 분간의 원탁 토론이 진행된다.

고객 리뷰.

옵션으로 들어가는 패스트 머니의 활기찬 쇼.

이 루키 쇼를 즐겼습니다. 재빠른 말하기, 재치있는 농담, 돈 만들기 옵션 거래의 좋은 조합. 옵션에 익숙하지 않은 사람들은 철 콘도르 (Iron Condor)라고하는 아이디어를 더 복잡하게 만드는 한편 느려지는 것을 두려워하지 않습니다. 온 가족이 즐기고 스펀지 호스트가 부팅하는 것을 재미있게 볼 수 있습니다.

우수 쇼.

이것은 대단한 쇼이며, 빠른 돈처럼 자주 볼 수 있습니다. 전략과 토론은 훌륭합니다. 그들은 그것을 너무 많이 바보 취급하지 않는다. 그것은 크게 감사 할 것이다. 그리고 정말로 그들이 쇼를 다치게 할 것이다, imho. 거래자가 거래량, 거래 규모 및 위험 대비 자본 비율을 결정할 때 거래업자가 거래에 대해 몇 가지 구체적인 정보를 제공하는 것이 더 나을 것입니다. 또한, podcast가 cnbc에 방영 된 쇼와 같은 날 게시 된 경우 좋을 것입니다. - Fast Money는 PONCONTON 시간에 TON 게시를 향상 시켰습니다.

옵션 조치 5/8/09.

이것은 2009 년 5 월 1 일의 쇼입니다. 2009 년 5 월 8 일에 쇼는 어디 있습니까?

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Apple Inc. (AAPL)의 All-Time Highs 주식 거래 방법.

나는 Apple을 좋아하지만이 수준에서 AAPL 재고를 (안전하게) 줄이고 싶습니다.

InvestorPlace Contributor 인 Nicolas Chahine 작성.

Apple Inc. (NASDAQ : AAPL)는 다른 많은 메가 캡 주식과 마찬가지로 최고 기록 수위의 약 1 % 이내입니다. PowerShares QQQ Trust, Series 1 (ETF) (NASDAQ : QQQ)도 사상 최고치의 1 % 이내이므로 여기에서 가격을 올리는 것에 대해 약간의 초초를 느낄 수 있습니다. 그러나 펀더멘털에 기반하여 AAPL 주식 및 Facebook Inc (NASDAQ : FB)와 같은 메가 테크는 밸류에이션이 여전히 유효합니다.

근본적으로, 애플 주식은 여전히 ​​스티브 잡스가 만든 아이폰에 의해 많은 추진력을 남겼다. 나는 팀 쿡 (Tim Cook)의 솔직한 비평가로서 남아있다. 그러나 그 위험은 몇 년 전입니다.

AAPL 주식은 팬 기반과 재무 건전성을 감안할 때 오랫동안 저평가되어 왔습니다. FB 재고는 최고의 관리 및 10 억 명이 넘는 사용자가 가장 인기있는 트렌드에 힘 입어 제공됩니다. 장기적으로, 나는 이러한 짧은 개념을 간단히 말할 수 없다.

그러나 단락이 아닌 것은 잠재력을 쫓는 것과 완전히 다릅니다.

나는 아직도 애플의 장기적인 스토리를 좋아하지만, 단기적으로는 AAPL 주식에 대해 약세를 보일 것이다. 이것은 & n & rsquo; t & ldquo; dissing & rdquo; 회사의 전망. 그것은 단지 가격 수준을 존중합니다.

사실 오늘날의 무역은 펀더멘털보다는 가격 대책에 대한 순수한 베팅입니다. 그래서 체포를 위해 보내기 전에 긴 AAPL을 무료로 사용하는 것에 관한 최근 글을 읽으십시오. 무역은 자유롭고 실질적인 이익을 가져왔다.

오늘 저는 쌍 거래를 설정하는 옵션을 사용하려고합니다.

AAPL 주식 거래 방법.

내기 : AAPL 4 월 $ 135를 계약 당 $ 1.4에 구입하십시오. 이것은 최대 위험이 진입 비용 인 약세 무역입니다. 더 빠른 Apple 주식이 내 주식으로 떨어질수록 이익이 더 빨리 발생합니다. 좀 더 보수적 인 접근을 위해 나는 대신 이것을 차변에 넣을 수있다.

본인 부담금 경감 비용을 줄이기 위해 AAPL의 기본 원칙을 활용할 것입니다. 나는 애플 주식이 방문한 적이 없다는 것을 알고있는 수준에 대해 더 오래된 하위 위험을 팔 것이다. 목적은 내 곰 같은 내기를 위해 얇은 공기에서 잠재 소득을 창출하는 것입니다.

은행 : 계약 당 $ 2에 AAPL Nov $ 110을 판매하십시오. 현재 가격에서 20 % 버퍼를 감안할 때이 거래는 이론적으로 성공 확률이 90 %입니다. 좀 더 보수적 인 접근을 위해, 나는 이것을 신용 분배 스프레드로 바꿀 수 있습니다.

두 거래를 모두 취하면 짧은 AAPL 주식에 돈을 받고 있음을 의미합니다. 애플이 아무데도 간다면 나는 이익을 얻는다. 두 옵션 모두 쓸데없이 만기가된다면 계약 당 60 센트를 얻을 것입니다. 그래서, 가격이 내 팔린 물건보다 높게 유지되는 한, 나의 곰 같은 무역을 팔아서 얻은 프리미엄은 순수한 이익입니다.

나는 그들의 옵션 만기가 끝날 때까지 열어 두어야 할 의무가 없다.

벌거 벗은 퍼팅을 판매하는 것은 위험하므로, AAPL을 해당 가격으로 기꺼이 소유하려는 경우에만 해지하십시오. 그리고 당신이 잃을 수있는 것보다 더 많은 위험을 감수하지 마십시오.

Nicolas Chahine은 SellSpreads의 전무 이사입니다. 이 글을 쓰는 시점에서, 그는 앞서 언급 한 유가 증권 중 어느 것에도 지위를 부여하지 못했습니다. 당신은 경주장에서 트위터와 경주장에서 그를 추적 할 수 있습니다.

InvestorPlace의 기타 정보.

InvestorPlace Media, investorplace / 2017 / 03 / how-to-trade-apple-inc-aapl-stock-near-all-time-highs /에서 인쇄 된 기사.

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옵션 동작.

Dan Nathan은 트위터에서 비정상적인 옵션 활동을보고 있습니다.

Dan Nathan은 CNBC & quot; 옵션 활동 & quot; Twitter Inc (NYSE : TWTR)의 높은 옵션 활동에 대해 알아보십시오. 그는 이름에있는 선택권 양은 평균 매일 선택권 양의 3 시간이고 수적으로 많게는 4를 1로 둔다고 말했다. 12 월과 2 월에는 많은 활동이 있었다.

마이크 Khouw는 신흥 시장 ETF에서 비정상적인 옵션 활동을보고 있습니다.

CNBC의 "옵션 활동"에서 Mike Khouw는 목요일에 iShares MSCI Emerging Markets Indx (ETF) (NYSE : EEM)에서 정말로 큰 거래를 보았다고 말했다. 누군가 6 월 39 일 파업 혐의로 64,500 계약을 팔았고 6 월 46/48 콜 스프레드에 64,500 계약을 샀다. 상인은 기꺼이 자신을 소유하고 있습니다.

Dan Nathan, 반도체 ETF에서 비정상적인 옵션 활동을보고 있습니다.

CNBC의 "옵션 활동"에서 Dan Nathan은 VanEck Vectors Semiconductor ETF (NYSE : SMH)에서 비정상적으로 높은 bearish 옵션 활동에 대해 이야기했다. Put 수요일 볼륨은 일일 평균 Put 옵션 볼륨의 7 배입니다. ETF가 97 달러에 거래되었을 때, Nathan은 매도자가 종결을 눈치 챘다.

Mike Khouw는 Disney에서 비정상적인 옵션 활동을보고 있습니다.

CNBC의 "옵션 활동"에서 월트 디즈니 (NYSE : DIS)는 월요일에 105,000 건이 넘는 통화 계약을 거래했는데 이는 평균 일일 콜 옵션 양의 4 배에 달한다고 밝혔다. 가장 활발한 것은 1 월 110 일 호출과 3 월 115 일 호출이었습니다. 1 월의 약 4,300 건의 계약.

Dan Nathan, Advanced Micro Devices의 비정상적인 옵션 활동보고

CNBC의 "옵션 활동"에서 Dan Nathan은 Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ : AMD)의 비정상적으로 높은 옵션 활동에 대해 이야기했다. 관련 정보 : 애널리스트 : Bitcoin Mining은 Semi를 의미하지 않습니다. 2018 년에는 AMD가 Nvidia보다 더 많이 노출되었습니다. 비교적 큰 거래가 그의 관심을 끌었습니다.

Mike Khouw, 중국 ETF에서 비정상적인 옵션 활동을보고있다.

Mike Khouw는 CNBC의 "옵션 활동"에 대해 연설했습니다. iShares FTSE / Xinhua China 25 지수 (ETF) (NYSE : FXI)의 비정상적으로 높고 곰 같은 옵션 행사에 관한 정보. 그는 풋 옵션이 2 일에서 1 일 화요일에 걸려 오는 전화보다 월등히 많았으며 이는 크게 구입 한 대형 퍼트 스프레드의 결과라고 말했다.

Dan Nathan, 지역 은행 ETF에서 비정상적인 옵션 활동을보고 있습니다.

Dan Nathan은 CNBC & quot; 옵션 활동 & quot; SPDR KBW Regional Banking (ETF)의 비정상적으로 높은 옵션 활동에 관한 정보 (NYSE : KRE). 주가가 월요일 개장 직후 56.11 달러에 거래되면서 12 월 57 일에 14,000 계약의 구매자가 0.70 달러를 요구했다. 그만큼.

Mike Khouw & Tesla Trade.

Mike Khouw는 CNBC의 "옵션 활동"에 대해 연설했습니다. Tesla Inc (NASDAQ : TSLA)의 높은 옵션 볼륨에 대해. 그는 화요일에 가장 활발한 10 대 단일 스톡 옵션 중 하나라고 밝혔다. 그는 옵션 거래자들이 11 월 320 통화를 구매하고 있음을 알아 차렸다. 13,500 건이 넘는 계약이 거래되었습니다.

마이크 Khouw 월마트에서 비정상적인 옵션 활동을 본다.

CNBC의 "옵션 활동"에서 Mike Khouw는 수입보다 월마트 스토어 (NYSE : WMT)의 평균 옵션 활동에 대해 언급했다. 회사는 목요일 소득을보고 할 것이고 옵션 시장은 3.5 %의 움직임을 의미한다. Khouw는 곰 같은 것을 알아 차렸다.

Dan Nathan은 General Electric의 비정상적인 옵션 활동을보고 있습니다.

CNBC의 "옵션 활동"에서 Dan Nathan은 General Electric Company (NYSE : GE)의 비정상적으로 높은 옵션 활동에 대해 이야기했다. 그는 총 옵션 량이 하루 평균 체적의 2.5 배라고 말했다. 참조 : 존 플래너리 (GE Flannery)는 GE의 배당금에 대한 내부 이야기를 다룬다.

옵션을 사용하여 AAPL 수입 거래.

7 월 23 일에 게시 됨.

수익 발표시기에 따른 주식 거래는 가격 이동 방향에 대한 정확한 예측이 필요하기 때문에 악명이 높습니다. 잘못된 예측은 예상치 못한 엄청난 움직임이 자신의 입장에 어긋나면 상인에게 상당한 손실을 줄 수 있습니다.

이러한 사건과 관련된 위험으로 인해 많은 거래자는 옵션을 사용하여 위험을 정의하고 거래 자본을 보호합니다. 오늘 발표 한 목적은 수입주기 동안 수익을 포착하고 논리를 제시하고이 특정 상황에서이 차량을 사용하는 주요 잠재적 함정에주의를 환기시키는 옵션을 사용하는 몇 가지 접근 방식을 제시하는 것입니다.

이익 발표가 접근함에 따라 옵션의 내재 변동성이 일관되고 예측 가능한 패턴으로 증가한다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 이 juiced 된 변동성은 안정적으로 소득의 석방과 결과 가격 이동에 따른 역사적 평균을 향해 붕괴합니다.

이 현상의 실제 사례는 내일 오후에 수입을보고 할 AAPL의 옵션 체인에서 볼 수 있습니다. 현재 옵션 견적은 아래 표에 표시됩니다.

AAPL 옵션 무역.

605 파업 통화에 대해 위 표에서 MIV로 표시된 묵시적 변동성을 주목하십시오. 프론트 시리즈의 변동성은 59.6 % 인 반면, 9 월 월간 시리즈의 변동성은 28.3 %의 변동성을 나타냅니다.

이것은 큰 차이이며 옵션 가격에 큰 영향을 미칩니다. 주간지가 9 월 옵션과 동일한 내재 변동성을 지니고 있었다면, 현재 가격 인 16.50 달러보다 약 7.70 달러가 될 것입니다!

앞 달 옵션 또는 앞 주 옵션의 묵시적 변동성의 가치는 기초의 예측 된 이동을 계산할 수 있지만 이동 방향에 대해 침묵합니다. 이 이동의 크기를 계산하는 다양한 수식을 사용할 수 있지만 가장 단순한 것은 아마도 프론트 시리즈 교살과 걸음의 가격 평균입니다.

AAPL의 경우, 스 트래들 (straddle)은 33.80 달러이며, 돈이 걸린 최초의 목 졸라 매는 가격은 28.95 달러입니다. 따라서 옵션 가격 결정은 약 $ 31.50의 움직임을 예측합니다. 이 분석은 이동 방향의 확률에 관한 어떠한 정보도 제공하지 않습니다.

가격 반응으로 이익을 얻기 위해 입력 할 수있는 잠재적 인 거래가 많습니다. 유일한 불량 거래는 내재 변동성의 예측 가능한 붕괴에 의해 부정적인 영향을받는 거래입니다.

소득 이전에 빈약 한 무역의 예는 단순히 긴 풋이나 긴 콜을 사는 것입니다. 이 무역 건설은 수입 발표 이후 변동성이 정상 범위로 돌아올 때 강한 가격으로 역풍을 맞을 것입니다.

낙관적 인 무역, 약세의 무역 및 다른 접근 방식을 반영하는 무역의 간단한 예를 살펴 보겠습니다. 이러한 거래를 구축하는 핵심 논리는 최소 변동성 (옵션 피크, 베가는 작아야 함)에 의한 최소한의 영향을 받아야하며 묵시적 변동성 (마이너스 베가 거래)의 감소로 인해 긍정적으로 영향을 받는다는 것입니다.

낙관적 인 거래는 통화 직불 스프레드이며 P & L은 아래 그래프로 표시됩니다. 클릭하면 확대됩니다.

낙관적 인 AAPL 옵션 전략.

이 거래는 거래를 성사시키는 비용의 최대 정의 된 위험을 가지고 있으며 암묵적 변동성을 줄이기위한 작은 부정적인 노출이며 AAPL이 615 달러 이상인 만료시 최대 수익성을 달성합니다.

약세 거래는 풋 듀츠 스프레드이고 P & L은 아래에 나와 있습니다 : 클릭하면 확대됩니다.

Bearish AAPL 옵션 전략.

그것의 기능적인 특성은 통화 대금과 유사하며 AAPL이 595 달러 이하인 만료시 최대 수익성을 달성합니다.

그리고 마침내 다양한 ​​접근법, 즉 철 콘도르 (Iron Condor)라는 무역이 광범위한 수익성과 함께 이루어졌습니다. Iron Condor Spread는 AAPL이 예상 이동의 1.5 배 (1.5 배) 이하로 이동할 것이라는 기대를 반영합니다. Click to ENLARGE.

Apple & # 8211; AAPL 옵션 철 콘도르 확산.

이 거래는 방향성 거래보다 잠재적으로 적은 잠재적 이익을 가지지 만, 수익 발표와 관련하여 가격 방향의 정확한 예지를 요구하지는 않습니다. AAPL이 만료시 $ 551와 $ 651 사이에 마감하는 한 수익이 있습니다. 이것은 묵시적인 변동성의 붕괴로부터 이익을 얻는 "부정적인 베가"무역의 한 예입니다.

이것은 AAPL의 수익주기를 중심으로 수익을 창출 할 수있는 잠재적 인 거래의 세 가지 예입니다. 이러한 동일한 무역 구조 및 규칙은 주요 수익 발표, 경제 데이터 공개 또는 하나 또는 소수의 기본 자산 그룹에 상당한 영향을 미치는 FDA 공고에 앞서 어떤 기본 요소에도 적용됩니다.

이 그룹들 각각에는 폭 넓은 가격 가설을 반영하도록 최적화 될 수있는 여러 가지 잠재적 인 구체적인 파업 가격 조합이 존재한다.

다음주의 칼럼에서 우리는 수입 주변의 거래 옵션에 대한이 흥미로운 주제로 돌아가고 우리의 사례 거래가 어떻게 수행되는지 살펴볼 것입니다. 그때까지 행복한 거래!